泓德周期臻选混合发起式(027000) (027000.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李映祯基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值1.0084元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (7321 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德周期臻选混合发起式C |
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泓德周期臻选混合发起式(027000)(027000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |