泓德周期臻选混合发起式A (027000.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李映祯基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9056元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率447.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.49% (8911 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德周期臻选混合发起式C |
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泓德周期臻选混合发起式A(027000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-09-15 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-09-14 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-09-11 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-09-10 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-09-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-08 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-09-07 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-09-04 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-09-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-02 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-09-01 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-31 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-28 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-27 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-08-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-08-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-21 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-20 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-08-19 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-08-18 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-14 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-08-13 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-12 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-11 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-10 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-07 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-05 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-04 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-03 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-31 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-30 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-29 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-28 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-27 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-07-23 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-07-22 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-21 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-20 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-17 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-16 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-14 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-13 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-10 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-09 | 0.9398元 | 0.9398元 |