易方达成长景明混合A (026997.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1790元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率66.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.90% (770 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长景明混合C |
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易方达成长景明混合A(026997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-09-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-08 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-09-07 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-09-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-09-03 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-09-02 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-09-01 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-08-31 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-28 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-08-27 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-26 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-08-25 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-21 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-20 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-19 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-18 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-17 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-08-14 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-13 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-12 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-11 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-10 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-06 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-04 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-31 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-27 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-26 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |