易方达成长景明混合A (026997.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1790元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率66.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.90% (770 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长景明混合C |
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易方达成长景明混合A(026997) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.19亿 | 44.30% |
| (其中) 股票 | 12.19亿 | 44.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 219.60万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 219.60万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.11亿 | 54.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,934.23万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.05亿 | 40.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,949.30万 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,026.94万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| 保健 | 4,498.25万 | 1.63% |
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