易方达成长景明混合A (026997.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1790元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率66.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.90% (770 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长景明混合C |
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易方达成长景明混合A(026997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 230.10万元 | 0.60% | 76.70万元 | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |