鑫元北证50成份指数发起式C (026963.jj ) 北证50 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-03基金净值0.9494元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.02% (5297 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元北证50成份指数发起式(026962) |
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鑫元北证50成份指数发起式C(026963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-04 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-03 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-02 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-06-01 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-28 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-27 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-05-26 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-21 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-20 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-06 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-30 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-29 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-28 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |