鑫元北证50成份指数发起式C (026963.jj ) 北证50 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-03基金净值1.0170元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (4593 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元北证50成份指数发起式A |
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鑫元北证50成份指数发起式C(026963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |