鑫元北证50成份指数发起式C (026963.jj ) 北证50 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-03基金净值0.8885元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% (5725 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元北证50成份指数发起式(026962) |
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鑫元北证50成份指数发起式C(026963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-09 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-08 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-07 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-06 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-02 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-01 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-06-30 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-29 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-06-25 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-23 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-22 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-18 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-17 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-16 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-15 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-12 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-11 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-09 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-05 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-04 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-03 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-02 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-06-01 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-28 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-27 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-05-26 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-21 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-20 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-06 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-30 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-29 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-28 | 0.9665元 | 0.9665元 |