惠升添益混合A(026960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-31 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |