惠升添益混合A(026960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |