银河中证电池主题指数发起式A (026958.jj ) CS电池 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7495元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-25.06% (6062 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证电池主题指数发起式C |
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银河中证电池主题指数发起式A(026958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-07-27 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-07-24 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-23 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-22 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-07-21 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-20 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-07-17 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-07-16 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-07-15 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-14 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-13 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-07-10 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-07-09 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-08 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-07 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-06 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-03 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-07-02 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-01 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-30 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-29 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-26 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-25 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-23 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-22 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-18 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-17 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-06-12 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-11 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-10 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-09 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-06-08 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-05 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-04 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-03 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-02 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-01 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-29 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |