银河中证电池主题指数发起式A (026958.jj ) CS电池 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6881元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率139.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-31.20% (6310 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证电池主题指数发起式C |
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银河中证电池主题指数发起式A(026958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-10-09 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-10-08 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-09-30 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-09-29 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-09-28 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-09-24 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-09-23 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-09-22 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-09-21 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-09-18 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-09-17 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-09-16 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-09-15 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-09-14 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-09-11 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-09-10 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-09-09 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-09-08 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-09-07 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-09-04 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-09-03 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-09-02 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-09-01 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-08-31 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-08-28 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-08-27 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-08-26 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-08-25 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-24 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-08-21 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-08-20 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-08-19 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-08-18 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-08-17 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-08-14 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-08-13 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-08-12 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-08-11 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-08-10 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-07 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-08-06 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-08-05 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-08-04 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-08-03 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-07-31 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-07-30 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-07-29 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-07-28 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-07-27 | 0.7699元 | 0.7699元 |