银河中证电池主题指数发起式(026958) (026958.jj ) CS电池 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值0.9571元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% (5246 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证电池主题指数发起式C |
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银河中证电池主题指数发起式(026958)(026958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-06-12 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-11 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-10 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-09 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-06-08 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-05 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-04 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-03 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-02 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-01 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-29 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-14 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |