银河中证电池主题指数发起式A (026958.jj ) CS电池 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6675元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率139.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-33.26% (6333 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证电池主题指数发起式C |
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银河中证电池主题指数发起式A(026958) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,516.60万 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 5,516.60万 | 93.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 359.45万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 15.80万 | 0.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,403.31万 | 91.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.38万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.16万 | 0.65% |
| 金融业 | 36.76万 | 0.62% |
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