南方智汇量化选股混合A (026939.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0254元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率70.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5899 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智汇量化选股混合C |
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南方智汇量化选股混合A(026939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-31 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-30 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-29 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-27 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-17 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-10 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-05 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |