南方智汇量化选股混合A (026939.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0254元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率70.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5902 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方智汇量化选股混合C |
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南方智汇量化选股混合A(026939) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.60亿 | 22.07% |
| (其中) 股票 | 4.60亿 | 22.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 4.83% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 4.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.24亿 | 73.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 18.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,970.91万 | 0.95% |
| 金融业 | 1,591.91万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 645.06万 | 0.31% |
| 建筑业 | 469.30万 | 0.23% |
| 采矿业 | 401.07万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.32万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 250.35万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 248.69万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213.06万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 172.34万 | 0.08% |
| 房地产业 | 145.68万 | 0.07% |
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