大成国证价值100指数C (026936.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-07-17基金净值1.0009元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (4415 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证价值100指数(026935) |
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大成国证价值100指数C(026936) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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