大成国证价值100指数C (026936.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-07-17基金净值1.0015元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4123 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证价值100指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成国证价值100指数C(026936) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|