大成国证价值100指数C (026936.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-07-17基金净值1.0015元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4123 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证价值100指数A |
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大成国证价值100指数C(026936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-10-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-10-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-10-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-10-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-09-29 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-28 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-09-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-09-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-21 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-09-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-09-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-09-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-09-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-14 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |