大成国证价值100指数C (026936.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-07-17基金净值1.0009元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (4415 / 6139)
相关基金:	主从基金: 大成国证价值100指数(026935)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成国证价值100指数C(026936) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-18

#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-18	大成国证价值100指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-18	大成国证价值100指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-17	大成基金管理有限公司关于大成国证价值100指数型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-26	大成国证价值100指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-26	大成国证价值100指数型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-26	大成国证价值100指数型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-26	大成国证价值100指数型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-06-26	大成国证价值100指数型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-26	大成国证价值100指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论