富国智享稳健120天持有期混合（FOF）(026910)(026910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |