富国智享稳健120天持有期混合（FOF）A(026910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-07 | 1.0021元 | 1.0021元 |