富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A
(026910.jj )
基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2026-03-27总资产规模3.57亿 (2026-06-30) 基金净值0.9997 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (1302 / 1637)
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富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A(026910) - 概况

最后更新于:2026-08-31

基金全称富国智享稳健120天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称富国智享稳健120天持有期混合(FOF)
基金主代码026910
运作方式契约型开放式 本基金每个开放日开放申购,本基金对每份基金份额设置120天的最短持有期,即:自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购、转换转入确认日(对于申购、转换转入份额而言)起至该日后120天的对应日(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后120天的对应日起(含当日),投资者方可提出赎回或转换转出申请,如该对应日为非工作日则顺延至下一工作日。
合同生效日2026-03-27
总份额9.25亿 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司富国基金管理有限公司
基金托管人徽商银行股份有限公司
基金合同存续期不定期
子基金简称富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C
子基金场内简称
子基金代码026910026911
子基金份额3.56亿 (2026-06-30) 5.69亿 (2026-06-30)