富国智享稳健120天持有期混合（FOF）A (026910.jj ) 申	基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2026-03-27总资产规模3.57亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0005元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (1295 / 1642)
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富国智享稳健120天持有期混合（FOF）A(026910) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国智享稳健120天持有期混合（FOF）A.(026910) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国智享稳健120天持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	3.57亿	3.56亿元	--
2026-03-27	1.00元	3.50亿	3.50亿元	--