兴合安元债券C (026893.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲侯吉冉基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值0.9990元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7175 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安元债券(026892) |
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兴合安元债券C(026893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |