兴合安元债券C (026893.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲侯吉冉基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0179元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6231 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安元债券(026892) |
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兴合安元债券C(026893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-12 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-10 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |