估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴合安元债券C
(026893.jj )
兴合基金管理有限公司
申
基金经理
祁晓菲
侯吉冉
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-30
基金净值
1.0006
元
(
2026-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.08%
(7133 / 7297)
相关基金:
主从基金:
兴合安元债券(026892)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
兴合安元债券C(026893) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
兴合安元债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期
管理费用
管理费用率
管托费用
管托费用率