太平中证港股通互联网指数C (026836.jj ) 港股通互联网 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权徐闯基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值0.9666元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.34% (5160 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证港股通互联网指数(026835) |
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太平中证港股通互联网指数C(026836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-04 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-01 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-29 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-28 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-05-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-26 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-25 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-22 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-20 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-19 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |