太平中证港股通互联网指数C (026836.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理张子权徐闯基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8423元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.77% (5860 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证港股通互联网指数A |
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太平中证港股通互联网指数C(026836) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 47.40万元 | 0.50% | 9.48万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 47.40万元 | 0.50% | 9.48万元 | 0.10% |