太平中证港股通互联网指数C (026836.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理张子权徐闯基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8423元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.77% (5860 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证港股通互联网指数A |
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太平中证港股通互联网指数C(026836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-10-15 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-10-14 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-10-13 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-10-12 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-10-09 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-10-08 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-09-30 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-09-29 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-09-28 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-09-24 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-09-23 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-09-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-09-21 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-09-18 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-09-17 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-09-16 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-09-15 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-09-14 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-09-11 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-09-10 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-09-09 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-09-08 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-09-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-09-04 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-09-03 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-09-02 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-09-01 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-08-31 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-28 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-27 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-08-26 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-08-25 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-08-24 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-08-21 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-19 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-08-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-13 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-07 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-06 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-31 | 0.9661元 | 0.9661元 |