太平中证港股通互联网指数C (026836.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理张子权徐闯基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9022元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.78% (5703 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证港股通互联网指数A |
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太平中证港股通互联网指数C(026836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-08-24 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-08-21 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-19 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-08-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-13 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-07 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-06 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-31 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-30 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-28 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-27 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-24 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-22 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-21 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-20 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-17 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-16 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-15 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-14 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-13 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-10 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-09 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-08 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-07 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-06 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-03 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-02 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-01 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-06-30 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-06-29 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-06-26 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-25 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-06-24 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-23 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-22 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-18 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-17 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-16 | 0.9138元 | 0.9138元 |