太平中证港股通互联网指数A (026835.jj ) 港股通互联网 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权徐闯基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9028元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% (5700 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证港股通互联网指数C |
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太平中证港股通互联网指数A(026835) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 太平中证港股通互联网指数 | |
| 基金主代码 | 026835 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-21 | |
| 总份额 | 4.34亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪中证港股通互联网指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通互联网指数（人民币）收益率×95%＋活期存款基准利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；同时，本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 太平基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 太平中证港股通互联网指数A | 太平中证港股通互联网指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026835 | 026836 |
| 子基金份额 | 1.92亿 份 (2026-06-30) | 2.42亿 份 (2026-06-30) |