太平中证港股通互联网指数A (026835.jj ) 港股通互联网 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权徐闯基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9028元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% (5700 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证港股通互联网指数C |
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太平中证港股通互联网指数A(026835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-08-24 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-21 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-19 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-14 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-13 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-12 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-10 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-07 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-04 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-31 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-28 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-27 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-23 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-07-22 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-20 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-17 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-16 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-15 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-07-14 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-13 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-10 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-07-09 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-08 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-07 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-06 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-03 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-02 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-01 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-06-30 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-29 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-06-26 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-06-25 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-06-24 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-06-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-22 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-18 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-17 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-16 | 0.9141元 | 0.9141元 |