太平中证港股通互联网指数A (026835.jj ) 港股通互联网 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权徐闯基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8348元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率164.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.52% (5908 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证港股通互联网指数C |
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太平中证港股通互联网指数A(026835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-10-14 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-10-13 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-10-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-10-09 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-10-08 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-09-30 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-09-29 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-09-28 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-09-24 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-09-23 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-09-22 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-09-21 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-09-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-09-17 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-09-16 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-09-15 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-09-14 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-09-11 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-09-10 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-09-09 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-09-08 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-09-07 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-09-04 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-09-03 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-09-02 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-09-01 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-08-31 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-08-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-08-27 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-26 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-08-24 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-21 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-19 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-14 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-13 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-12 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-10 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-07 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-04 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-31 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |