太平中证港股通互联网指数(026835) (026835.jj ) 港股通互联网 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权徐闯基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值0.8547元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-14.53% (5882 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证港股通互联网指数C |
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太平中证港股通互联网指数(026835)(026835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-02 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-01 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-06-30 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-29 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-06-26 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-06-25 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-06-24 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-06-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-22 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-18 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-17 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-16 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-15 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-12 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-11 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-09 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-08 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-05 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-04 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-01 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-29 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-28 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-27 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-22 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-21 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-18 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |