太平中证港股通互联网指数A (026835.jj ) 港股通互联网 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权徐闯基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9028元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% (5700 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证港股通互联网指数C |
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太平中证港股通互联网指数A(026835) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 92.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,518.38万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 248.39万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.40%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.21亿 | 33.29% |
| 非日常生活消费品 | 9,635.52万 | 26.46% |
| 信息技术 | 7,214.72万 | 19.81% |
| 日常消费品 | 2,776.87万 | 7.63% |
| 房地产 | 1,265.44万 | 3.48% |
| 金融 | 612.23万 | 1.68% |
| 工业 | 17.78万 | 0.05% |
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