东吴优利债券(026831)(026831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-06 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-01 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-18 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-29 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |