东吴优利债券A(026831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-02 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-31 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-28 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-27 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-26 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-25 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-19 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-12 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-11 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-07 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-06 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-05 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-03 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-31 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-30 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-28 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-24 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-22 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-20 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-17 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-16 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-13 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-06 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-01 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |