东吴优利债券A (026831.jj ) 东吴基金管理有限公司申	基金经理杜澄楷刘瑞基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模1.90亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9750元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率59.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (7416 / 7466)
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东吴优利债券A(026831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

东吴优利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	35.01万元	0.50%	7.00万元	0.10%