中欧预见稳瑞混合（FOF）C (026830.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2026-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2202元 (2026-06-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (1309 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见稳瑞混合（FOF）(008639) 、中欧预见养老2025一年持有（FOF） Y |
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中欧预见稳瑞混合（FOF）C(026830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-01 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-28 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-27 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-26 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-25 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-22 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-21 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-19 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-18 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-14 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-13 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-12 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-11 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-07 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-06 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-27 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-23 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-22 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-21 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-20 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-16 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-15 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-14 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-10 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-09 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-07 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-31 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-30 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-26 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-23 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-20 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-19 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-16 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |