中欧预见稳瑞混合（FOF）C (026830.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2026-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2114元 (2026-07-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (1369 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见稳瑞混合（FOF）(008639) 、中欧预见养老2025一年持有（FOF） Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧预见稳瑞混合（FOF）C(026830) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |