中欧预见稳瑞混合（FOF）C (026830.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2026-02-09基金净值1.2115元 (2026-03-04) 基金经理邓达管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (1284 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A 、中欧预见养老2025一年持有（FOF） Y |
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中欧预见稳瑞混合（FOF）C(026830) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,725.10万 | 5.00% |
| (其中) 股票 | 3,725.10万 | 5.00% | |
| 2 | 基金投资 | 6.01亿 | 80.74% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,161.60万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 4,161.60万 | 5.59% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,914.17万 | 7.94% |
| 5 | 其他资产 | 546.71万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 968.14万 | 1.30% |
| 金融业 | 683.37万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 648.91万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 236.49万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.60%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 373.71万 | 0.50% |
| 基础材料 | 308.00万 | 0.41% |
| 消费者非必需品 | 300.52万 | 0.40% |
| 信息技术 | 140.76万 | 0.19% |
| 地产业 | 65.22万 | 0.09% |
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