兴银上证综合指数增强C (026824.jj ) 上证指数 (月度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9466元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (5219 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证综合指数增强(026823) |
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兴银上证综合指数增强C(026824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-20 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-17 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-15 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-14 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-13 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-09 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-08 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-07 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-06 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-02 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-01 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-29 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-12 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-11 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-10 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-05 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-01 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |