兴银上证综合指数增强C(026824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-14 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-13 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-12 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-08-11 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-07 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-06 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-05 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-08-04 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-31 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-30 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-29 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-28 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-23 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-20 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-17 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-15 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-14 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-13 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-09 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-08 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-07 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-06 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-02 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-01 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-29 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-12 | 0.9832元 | 0.9832元 |