兴银上证综合指数增强C (026824.jj ) 上证指数 (月度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-03-27基金净值0.9756元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (4934 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证综合指数增强(026823) |
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兴银上证综合指数增强C(026824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-12 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-11 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-10 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-05 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-01 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-07 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |