兴银上证综合指数增强C(026824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-10-12 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-10-09 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-10-08 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-30 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-09-29 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-09-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-09-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-09-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-09-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-09-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-17 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-09-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-09-15 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-09-14 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-11 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-10 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-09-09 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-09-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-09-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-09-04 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-09-03 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-09-02 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-09-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-31 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-28 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-27 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-24 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-21 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-14 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-13 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-12 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-08-11 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-07 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-06 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-05 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-08-04 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-31 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-30 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-29 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-28 | 0.9368元 | 0.9368元 |