兴银上证综合指数增强C (026824.jj ) 上证指数 (月度) 申	基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模1.24亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9355元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-6.92% (5290 / 6373)
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兴银上证综合指数增强C(026824) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴银上证综合指数增强C.(026824) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银上证综合指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	1.24亿	1.25亿元	--