兴银上证综合指数增强C (026824.jj ) 上证指数 (月度) 申	基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模1.24亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9367元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-6.81% (5257 / 6375)
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兴银上证综合指数增强C(026824) - 历史分红派息及拆分数据列表

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