宏利消费主题精选混合(026803) (026803.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周少博基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值0.9051元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.34% (8876 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费主题精选混合C |
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宏利消费主题精选混合(026803)(026803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-17 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-16 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-15 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-11 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-10 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-09 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-08 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-05 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-04 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-02 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-01 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-29 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-28 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-05-27 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-25 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-05-22 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-19 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-14 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-13 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-12 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |