宏利消费主题精选混合(026803) (026803.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理周少博基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值0.9433元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.51% (8594 / 9180)
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宏利消费主题精选混合(026803)(026803) - 基金份额

最后更新于：2026-04-21

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-04-21	--	--	8,775.33万元	--