宏利消费主题精选混合A (026803.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周少博基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9501元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% (8171 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费主题精选混合C |
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宏利消费主题精选混合A(026803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-23 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-21 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-20 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-17 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-14 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-13 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-10 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-09 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-08 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-07 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-06 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-03 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-02 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-01 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-30 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-29 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-25 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-24 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-06-23 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-22 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-18 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-17 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-16 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-15 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-11 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-10 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-09 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-08 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-05 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-04 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-02 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-01 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-29 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-28 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-05-27 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-25 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-05-22 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-19 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |