中欧上证科创板人工智能指数A (026789.jj ) 科创AI (季度) 中欧基金管理有限公司申	基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2026-05-22总资产规模4.37亿元 (2026-06-30) 基金净值0.6900元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率156.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-31.06% (6299 / 6377)
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中欧上证科创板人工智能指数A(026789) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧上证科创板人工智能指数A.(026789) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧上证科创板人工智能指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.05元	4.37亿	4.18亿元	--
2026-05-20	--	--	4.36亿元	--