中欧上证科创板人工智能指数A (026789.jj ) 科创AI (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2026-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7383元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率156.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.24% (6254 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板人工智能指数C |
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中欧上证科创板人工智能指数A(026789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-10-08 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-09-30 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-09-29 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-09-28 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-09-24 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-09-23 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-09-22 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-09-21 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-09-18 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-09-17 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-09-16 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-09-15 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-09-14 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-09-11 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-09-10 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-09-09 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-09-08 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-09-07 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-09-04 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-09-03 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-09-02 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-09-01 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-08-31 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-08-28 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-08-27 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-08-26 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-08-25 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-08-24 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-21 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-08-20 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-08-19 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-08-18 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-17 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-14 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-08-13 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-08-12 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-11 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-08-10 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-08-07 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-06 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-08-05 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-08-04 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-08-03 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-31 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-07-30 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-07-29 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-07-28 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-07-27 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-24 | 0.8302元 | 0.8302元 |