中欧上证科创板人工智能指数A (026789.jj ) 科创AI (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2026-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7726元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-23.35% (6129 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板人工智能指数C |
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中欧上证科创板人工智能指数A(026789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-08-25 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-08-24 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-21 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-08-20 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-08-19 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-08-18 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-17 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-14 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-08-13 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-08-12 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-11 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-08-10 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-08-07 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-06 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-08-05 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-08-04 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-08-03 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-31 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-07-30 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-07-29 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-07-28 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-07-27 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-24 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-07-23 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-07-22 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-21 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-20 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-17 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-16 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-15 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-10 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-08 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-07 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-06 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-24 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-23 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-22 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-18 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-17 | 0.9219元 | 0.9219元 |