中欧上证科创板人工智能指数(026789) (026789.jj ) 科创AI (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2026-05-22基金净值0.9608元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-4.01% (5237 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板人工智能指数C |
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中欧上证科创板人工智能指数(026789)(026789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-24 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-23 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-22 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-18 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-17 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-16 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-15 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-12 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-11 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-10 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-09 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-08 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-05 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-04 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-03 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-02 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-01 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-28 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |