中欧上证科创板人工智能指数A (026789.jj ) 科创AI (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2026-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7726元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-22.81% (6134 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板人工智能指数C |
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中欧上证科创板人工智能指数A(026789) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.50亿 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 15.50亿 | 92.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,070.37万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 9,070.37万 | 5.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,180.45万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 617.40万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.34%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.88亿 | 46.96% |
| 制造业 | 7.62亿 | 45.38% |
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