宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C (026782.jj ) 申	基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2026-01-30总资产规模4,532.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.1090元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (1118 / 1583)
相关基金:	主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF) (009355) 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(026782) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C.(026782) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.12元	4,532.35万	4,047.46万元	--
2026-03-31	1.12元	407.99万	364.86万元	--