宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C (026782.jj ) 申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1085元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (1122 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF) (009355) 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(026782) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,131.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,335.00 | -- | -- |