宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C (026782.jj ) 申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1085元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (1122 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF) (009355) 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(026782) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | 0.036 元 | 364.86万 | 13.14万元 | 3.22% | 3.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |