宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C (026782.jj ) 申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1085元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (1122 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF) (009355) 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(026782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1085元 | 1.1445元 |
| 2026-07-21 | 1.1084元 | 1.1444元 |
| 2026-07-20 | 1.1033元 | 1.1393元 |
| 2026-07-17 | 1.1037元 | 1.1397元 |
| 2026-07-16 | 1.1098元 | 1.1458元 |
| 2026-07-15 | 1.1131元 | 1.1491元 |
| 2026-07-14 | 1.1130元 | 1.1490元 |
| 2026-07-13 | 1.1101元 | 1.1461元 |
| 2026-07-10 | 1.1143元 | 1.1503元 |
| 2026-07-09 | 1.1166元 | 1.1526元 |
| 2026-07-08 | 1.1147元 | 1.1507元 |
| 2026-07-07 | 1.1159元 | 1.1519元 |
| 2026-07-06 | 1.1180元 | 1.1540元 |
| 2026-07-03 | 1.1174元 | 1.1534元 |
| 2026-07-02 | 1.1160元 | 1.1520元 |
| 2026-07-01 | 1.1183元 | 1.1543元 |
| 2026-06-30 | 1.1198元 | 1.1558元 |
| 2026-06-29 | 1.1182元 | 1.1542元 |
| 2026-06-26 | 1.1174元 | 1.1534元 |
| 2026-06-25 | 1.1205元 | 1.1565元 |
| 2026-06-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-22 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-16 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-02 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-01 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-26 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-19 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-15 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-12 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |